الگوی هارمونیک خفاش Bat یکی از الگوهای دقیق هارمونیک (Harmonic Pattern) است که در سال ۲۰۰۱ توسط Carney کشف شد. این الگو شاید دقیق‌ترین الگو در میان کل الگوهای هارمونیک باشد. این الگو عناصر متمایزی دارد که محدوده بازگشتی احتمالی عالی را تعریف می‌کند. این الگو معمولاً نشانگر برخورد عمیق قیمت به حمایت یا مقاومتی است که معمولاً حرکات بسیار بزرگی در بازار به شمار می‌روند. بازگشت سریع از محدوده بازگشتی احتمالی یکی از ویژگی‌های الگوی Bat است. در واقع بازگشت‌های بازار از الگوهای Bat حرکات قیمتی نسبتاً قوی و یک سویه‌ای را به راه می‌اندازند.
این الگو از اصلاح قوی ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA برخوردار است که عنصر تعریف کننده برای محدوده بازگشتی احتمالی است. نقطه B اصلاحی بایستی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصد باشد و مطلوب‌ترین دامنه برای اصلاح موج قیمتی XA معمولاً ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ درصد است. ایده آل ترین نسبت فیبوناچی هم برای نقطه B اصلاح ۵۰ درصدی موج XA است. نقطه B یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای تمییز الگوی Bat از الگوی Gartley است. اگر الگو در حال تکمیل باشد و نقطه B اصلاح ۰٫۵۰ موج XA را نشان دهد، احتمالاً با الگوی Bat مواجه هستید.
الگوی Bat از برآورد BC حداقل ۱٫۶۱۸ درصدی استفاده می‌کند. برآورد BC می‌تواند تا ۲٫۶۱۸ درصد هم باشد. با این حال بهترین برآورد برای BC در الگوی Bat یا ۱٫۶۱۸ درصد است یا ۲٫۰ درصد. بایستی گفت که برآورد BC در این الگو نباید برابر ۱٫۲۷ درصد باشد، یعنی هر برآورد BC کمتری از ۱٫۶۱۸ درصد، ساختار Bat را تکذیب می‌کند. علاوه بر این برآورد ۱٫۲۷ درصدی الگوی BC معمولاً در الگوی Gartley مشاهده می‌شود.
الگوی AB=CD در ساختار Bat عاملی متمایزکننده برای این الگوست. این الگو معمولاً بسط می‌یابد و در ساختار Bat نشانگر ۱٫۲۷AB=CD درصدی است. با این حال الگوهای معادل AB=CD هم حداقل شروط مورد نیاز برای هر الگوی Bat را دارا می‌باشند.
الگوی Bat بسیار دقیق است و حد ضررهای کوتاه‌تری هم در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک دارد. اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی مهم‌ترین نسبت برای محدوده بازگشتی احتمالی است اما سایر نسبت‌های هارمونیک هم که با این نسبت همخوانی دارند، معمولاً رایج هستند که یک دامنه دقیق قیمتی را در نمودار تعریف می‌کنند.

عناصر الگوی Bat

• نقطه B حداقل بایستی اصلاحی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصدی از XA باشد، مطلوب‌ترین اصلاح‌های فیبوناچی ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصد هستند.
• برآورد BC باید حداقل ۱٫۶۱۸ درصد باشد.
• الگوی AB=CD معمولاً بسط می‌یابد.
• اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA بسیار مهم است.
• نقطه C بایستی بین ۰٫۳۸۲ و ۰٫۸۸۶ باشد.

الگوی بازگشت صعودی Bat

نقطه B که کمتر از اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی باشد (به‌طور مطلوب ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی صعودی Bat را نشان می‌دهد. اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای این ساختار بسیار اهمیت دارد. معمولاً الگوهای صعودی Bat ساختار قیمتی پنج نقطه‌ای هستند و در حمایت‌های کلیدی بازار مشاهده می‌شوند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت صعودی Bat

الگوی بازگشت نزولی Bat

نقطه B که اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ را شامل شود (به‌طور مطلوب اصلاح ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی نزولی Bat را نشان می‌دهد. الگوهای نزولی Bat ساختار اصلاحی پنج نقطه‌ای است که معمولاً پس از برگشت قیمت از اوج‌های قیمتی حساس روی می‌دهد. علاوه بر این، این ساختارهای قیمتی فرصت‌های معاملاتی عالی هستند بخصوص وقتی که از سطوح مقاومتی کلیدی ایجاد شده باشند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت نزولی Bat

اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی موج XA مهم‌ترین سطح در الگوی نزولی Bat است. از آنجایی که این اصلاح به اوج قبلی قیمتی نزدیک است (که در واقع نقطه آغازین (X) الگو است)، حرکات قیمتی نشانگر تلاش‌های بازار در مواجه با مقاومت قبلی است. این ساختار نشان می‌دهد که الگوی Bat عامل تکنیکالی است که بایستی جدی گرفته شود و تنها یک برخورد مجدد بازار در نظر گرفته نشود. الگوهای Bat که از سطوح کلیدی از مقاومت رسم شده‌اند، نشانگر احتمال تغییر در روند بازار در هر نمودار زمانی هستند. معامله‌گران بایستی بدانند که منتظر ماندن برای چنین فرصت‌هایی بسیار مهم است. بهتر است که منتظر ماند تا محدوده بازگشتی احتمالی دوباره از سوی بازار لمس شود تا تکمیل الگو تائید شود. هر چند این مسئله موجب به تعویق افتادن اجرای معامله خواهد شد، اما بازگشت‌های دقیق و قوی را پس از تائید شدن الگو به راه می‌اندازد.

الگوی کامل Bat

الگوی کامل Bat نشانگر انتساب‌های خاصی از نسبت‌های فیبوناچی در ساختار قیمتی است. الگوی کامل Bat ساختاری متمایز با دامنه محدود برای سه نسبت است که نشانگر محدوده بازگشتی محتمل هستند. نقطه میانی بایستی دقیقاً برابر ۰٫۵۰ درصد نقطه B اصلاحی باشد. الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD و برآورد BC 2.0 درصدی هم بایستی نزدیک به اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی تکمیل شود، که مهم‌ترین نسبت در الگو است.

شروط لازم برای الگوی کامل Bat:

• اصلاح ۵۰ درصدی نقطه B از موج XA
• اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA، که حد تعریف شده در محدوده بازگشتی محتمل است.
• برآورد ۲٫۰ درصدی برای BC
• الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی برای AB=CD
• نقطه C بایستی در محدوده ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصدی باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat شامل اصلاح دقیق ۵۰ درصدی در نقطه B می‌شود. محدوده بازگشتی احتمالی بایستی شامل اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی، به عنوان حد تعریف شده باشد و این ناحیه بایستی از سوی برآورد BC 2.0 درصدی و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود. بایستی اشاره شود که اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ درصدی برای نقطه C تنها نسبت قابل‌قبول است. این محدوده برای نقطه C ایده آل ترین اصلاح برای ایجاد برآورد ۲٫۰ درصدی BC است.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

الگوی کامل و نزولی Bat اصلاح دقیق ۵۰ درصدی را برای نقطه B شامل می‌شود. محدوده بازگشتی احتمالی هم بایستی شامل ۰٫۸۸۶ درصد باشد که نشانگر حد بالایی محدوده است و این ناحیه بایستی از سوی برآورد ۲٫۰ درصدی BC و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

بایستی تأکید کرد که محدوده اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ برای نقطه C قابل قبول است. این محدوده C ایده آل ترین اصلاح برای تشکیل ۲٫۰ درصدی برآورد BC است.

خلاصه الگوی Bat

الگوی Bat الگوی دقیق هارمونیکی است که معمولاً بازگشت‌های قوی و دقیقی را به راه می‌اندازد. اصلاح ۰٫۸۸۶ نقطه تکمیل قوی در الگو است و نشانگر حد محدوده بازگشتی احتمالی است. هر چند اصلاح‌های ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصدی مطلوب هستند، اما هر اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ برای نقطه B می‌تواند نشانگر الگوی Bat باشد. الگوی Bat نیازمند حداقل شروط لازم برای تشکیل AB=CD است تا الگوی Bat را تائید کند. با این حال الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD درصدی رایج‌ترین الگو در تائید ساختار Bat است. علاوه بر این بسط BC بایستی سایر نسبت‌ها در محدوده بازگشتی احتمالی را هم تکمیل کند و باید حداقل برابر بسط ۱٫۶۱۸ درصدی باشد.

• اصلاح نقطه B موج XA بایستی کمتر از ۰٫۶۱ و برابر ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ باشد.
• اصلاح دقیق ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA نشانگر حد دقیق محدوده بازگشتی احتمالی است.
• حداقل برآورد BC برابر ۱٫۶۱۸ درصد است و می‌تواند تا ۲٫۰-۲٫۶۱۸ درصد هم بسط یابد.
• حداقل شروط الگوی AB=CD برای تکمیل الگوی Bat کافی است، هر چند که الگوی AB=CD جایگزین ۱٫۲۷ درصدی رایج‌ترین و مطلوب‌ترین برآورد است.
• اصلاح نقطه C می‌تواند بین ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

همچنین الگوی Bat بهترین الگو در میان تمامی الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است. ساختار قیمتی Bat نشانگر سیگنال‌های اصلاحی قدرتمندی است که نشانگر فرصت‌های معاملاتی ایده آل است که در برخورد مجدد به سطوح حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شوند. بهترین ساختار این الگو معمولاً نسبت‌های فیبوناچی دقیق و متمایزی را شامل می‌شوند که الگو را تائید می‌کنند.

الگوی هارمونیک خفاش

در مقاله الگوی هارمونیک به تفصیل تاریخچه و ساختار الگوهای هارمونیک بررسی می‌شود. اهمیت بالای الگوهای هارمونیک باعث شد در این مقاله، نوع رایج دیگری از این الگوها را بررسی کنیم. الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) از منظر تحلیل تکنیکال نحوه شناسایی و از دید معامله‌گری جایگاه آن را در ورود و خروج به معامله بررسی خواهیم کرد. ترکیب این الگو قدرتمند با سایر ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال نیز هدفی دیگر از نگارش این مقاله می‌باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

مشخصات الگوی خفاش

همانند تمامی الگوهای هارمونیک، آناتومی الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern) نیز از ۴ موج زیر تشکیل می‌شود.

1. XA
2. AB
3. BC
4. CD

 در این میان شناسایی محدوده نقطه D به عنوان محدوده‌ای با پتانسیل برگشتی بالا یا PRZ (Potential Reversing Zone) برای تحلیل گران تکنیکال با استراتژی روند معکوس، از اهمیت بسطایی برخوردار می‌باشد.

انواع الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش نیز همانند سایر الگوهای هارمونیک به دو صورت صعودی و نزولی دیده می‌شود که در تصویر پیش‌رو نمای شماتیک آن‌ها را مشاهده می‌فرمایید.

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

این الگو در انتهای یک روند ریزشی شکل می‌گیرد، پس در سقف‌ها یا انتهای روند صعودی نباید دنبال آن گشت. علت اینکه به آن صعودی می‌گویند این است که روند بازار را از نزولی به صعودی تغییر می‌دهد و معامله گران بعد شناسایی آن، ست‌آپ‌های (آمادگی) معاملاتی معکوس خود را برای ورود به معامله خرید تنظیم کرده و به انتظار شکل‌گیری محدوده با پتانسیل بازگشت قوی یا همان PRZ می‌نشینند.

الگوی هارمونیک خفاش نزولی

 پس از منطقه PRZ، روند ریزشی قیمت شروع می‌شود. برعکس حالت قبل، این الگو روند صعودی بازار را به روند ریزشی تبدیل می‌کند و  برای معاملات معکوس در جهت ورود به معامله فروش ایده‌آل می‌باشد.

انواع ترکیب الگوی هارمونیک خفاش

شگرد ماهرانه تحلیل تکنیکال بعد از تسلط به جنبه‌های مختلف تحلیل و آموزش ابزارهای گوناگون آن، ترکیب ابزارهای مختلف برای رسیدن به تحلیل دقیق‌تر و رسیدن به استراتژی معاملاتی شخصی می‌باشد. به همین منظور در نگارش این مقاله سعی بر این شده است که ابزار قدرتمند الگوی هارمونیک خفاش به درستی معرفی و ترکیب آن را با سایر ابزارهای قدرتمند بررسی نماییم.

ترکیب الگوی هارمونیک خفاش با امولج الیوت

الگوی خفاش همانند الگوی گارتلی معمولا انتهای یک روند شکل می‌گیرد و آغازگر برگشت روند‌می باشد. حالت ایده‌آل این الگو شکل‌گیری در موج اول و دوم در موج شماری الیوت می باشد. به این صورت که موج  XA، موج 1 و کل اصلاح  ABCD موج دوم الیوت باشد. موارد شگل گرفته خارج از این چهارچوب نیز معتبر هستند. مشخصات ظاهری آن در تصاویر پیش‌رو آمده است.

ترکیب الگوی هارمونیک خفاش با سطوح Fibo Retracement

نحوه ترکیب الگوی هارمونیک خفاش صعودی را با سطح اصلاحی Fibo Retracement

اصلاح نقطه B، سطوح 38 تا 50 درصد موج XA، نقطه C 38 تا 79 درصد موج BC و نقطه D 113 تا 162 درصد موج BC می‌باشد. در ادامه مشخصات سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک خفاش نزولی را نمایش داده‌ایم.

ترکیب الگوی هارمونیک خفاش با استراتژی مارتینگل

تجربه ثابت کرده است با توجه به ماهیت یک طرفه بورس ایران و عدم وجود معاملات فروش، اگر الگوی هارمونیک خفاش با استراتژی مارتینگل ترکیب شود احتمال کسب سود از معامله بسیار بیشتر خواهد شد.

نباید برای ورود به معامله لزوما منتظر بمانیم تا قیمت دقیقا به اصلاح 89 درصد برسد. شما می‌توانید طبق مدیریت سرمایه خودتان، قبل از نزدیک شدن قیمت به محدوه PRZ به صورت پله‌ای ورود کنید. با این کار هم شانس موفقیت معامله بیشتر می‌شود و هم در صورت ورود پول هوشمند به سهم و تغییر ناگهانی روند شما از روند پرقدرت بازار جا نخواهید ماند.

تایید قوی‌تر الگوی هارمونیک خفاش در ترکیب با Fibo Time Zone

 اگر در تشکیل الگوی هارمونیک خفاش، واگرایی زمانی هم ایجاد شود اعتبار الگوی خفاش چند برابر می‌شود. در صورتی‌ که بین موج  XA و موج AD یک واگرایی زمانی معمولی هم جهت با الگو (یعنی +TDبرای خفاش صعودی و  -TDبرای خفاش نزولی) شکل بگیرد، عملاً یک نشانه نیرومند مبتنی بر تقویت احتمال عملکرد درست و کیفیت بالای الگو صادر شده است. در تصویر پیش رو این حالت توضیح داده می‌شود.

تایید قوی‌تر الگوی هارمونیک خفاش در ترکیب با واگرایی قیمت

در صورتیکه در تشکیل الگوی هارمونیک خفاش واگرایی بین قیمت و اندیکاتورهای Oscillators  ایجاد شود یکی از معتبرترین و قدرتمندترین حالات الگوی هارمونیک بوده و شما می‌توانید معامله خود را با ضریب اطمینان و حجم بیشتر انجام دهید. در صورتی‌ که در گام‌های نهایی موج  CD، یک واگرایی معمولی هم جهت با الگو (یعنی +RD برای خفاش صعودی و  -RD برای خفاش نزولی) شکل بگیرد، معامله‌گر بایستی آماده تریگر گیری در راستای سوار شدن بر موج انفجاری صعودی یا نزولی در جهت الگوی خفاش باشد.

ترفند شناسایی ساده‌تر الگوی خفاش

الگوی هامونیک خفاش صعودی را می‌توانید با ۲ فاکتور شناسایی ساده زیر جستجو کنید:

1. در انتهای یک روند نزولی آن را جستجو کنید.
2. یک Fibo Retracement از نقطه X به A رسم کنید و نقطه B رو سطح اصلاحی 89 درصد و نقطه D روی سطح 113 تا 162 درصد باشد.

حالت دوم الگوی خفاش انتهای یک روند صعودی شکل میگیرد و نوید برگشت روند و موقعیت معامله فروش را می دهد.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی خفاش

بس از شناسایی الگوی هارمونیک خفاش در نقطه D آماده ورود به معامله می شویم.

حد ضرر چند پیپ قبل از نقطه D

با توجه به پرقدرت بودن سیگنال دریافتی از الگوهای هارمونیک نیاز نیست حد ضرر زیادی برای آن‌ها در نظر گرفته شود چرا که اگر درست شناسایی شده باشند قطعا بازار در جهت تحلیل حرکت خواهد کرد.

 حد سود اول لول 8/61 از Fibo Epansion

در صورت محافظه کار بودن در این مرحله می‌توانید سیو‌ سود کنید یا تماما از معامله خارج شوید و در صورتی‌ که بازار از مومنتوم خوبی برخوردار باشد (شتاب حرکتی مناسب) یا از نظر روحی از ریسک‌پذیری بالایی برخوردار هستید، می‌توانید تا تارگت دوم صبر کنید.

حد سود دوم لول 100 از Fibo Epansion

در این مرحله می‌توانید با خیال راحت از معامله با سود مناسبی خارج شوید.

برای مشخص کردن حد سود در الگوی هارمونیک خفاش با استفاده از Fibo Epansion کافیست نقاط X و A و D را برای رسم Fibo Epansion انتخاب کنید. در تصویر زیر نحوه رسم Fibo Epansion برای تعیین حد سود نشان داده شده است.

 جمع بندی

به‌طور خلاصه در این مقاله شما ماهیت الگوی هارمونیک خفاش آشنا شدید و نحوه ورود به معامله با این الگو را آموختید. همچنین نحوه تقویت اعتبار این الگو با کمک واگرایی قیمت و زمان مطرح شد که به موفقیت معاملات شما شدیدا کمک خواهد کرد. تاثیر بررسی امواج الیوت برای اطمینان از تشخیص درست روند و تایید بازگشت روند نیز مطرح شد. شاید مهم‌ترین مبحث این مقاله ترکیب استراتژی مارتینگل با الگوی خفاش بود که می‌تواند معاملات برگشتی سودده شما را تضمین کند.